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永安研究中心周五发布的报告中称:目前钢厂心态较为悲观,减产初显,港口库存呈现累积趋势,虽然钢厂矿石库存较低,但补库意愿不强,贸易商挺价较难,现货趋弱,近月震荡偏弱格局,远月价格较低,矿山生存压力逐渐加大,但目前基本面仍然趋势下行,抄底机会尚不明显。
此外,2012年之前钢铁市场,有贸易商蓄水池链接钢厂与终端,囤货与抬价常常能制造冬储行情和“金九银十”。招商认为,熊市后,贸易商逐步退出市场,钢厂加大直送比例,全行业资金紧张,熊长牛短的行情使得产业链各环节都不愿意囤货。基建迟迟不能落地,下游需求和上游矿山增产的大逻辑没有根本变化,需求“金九银十”已经成为传说,今年也不例外。
近期钢价创出20年以来新低,上期所螺纹钢本月一度下探1618元/吨,是该品种上市以来的低价,2015年1月至11月螺纹钢月线全部收阴,年初至今跌幅约为36%。虽然近期螺纹钢价格略有反弹,但供大于求的格局并未改变,基本面仍然趋势下行。
曹慧泉建议,应借助当前开放的金融政策,加快铁矿石定价中心建设。建议推动、支持大连商品交易所尽早实现铁矿石化,年内打通国外主流矿山和相关机构参与境内交易的通道;按照惯例进行市场化运作,建立完善、便捷地境外资金进出铁矿石的机制;鼓励国有企业积极开展铁矿石套期保值业务;逐步引导大商所铁矿石市场价格作为现货铁矿石定价的基准。